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8月31日,中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告公布。
观点新媒体获悉,报告期内,该基金录得收入38,140,693.26元;净利润13,381,933.31元;经营活动产生的现金流量净额25,507,851.35元;期末基金总资产1,320,272,184.68元,期末基金净资产1,305,149,638.76元,期末基金总资产与净资产的比例为101.16%;期末,该基金份额净值2.6103元。
期内,可供分配金额28,893,055.40元,单位可供分配金额0.0578元;实际分配金额20,955,022.94元,单位实际分配金额0.0419元;该基金2023年第一次分红是该基金设立日(2022年8月22日)到2022年12月31日的累计可供分配金额,合计人币20,958,683.93元,实际分配人民币20,955,022.94元,约占前述可供分配金额的99.98%。
期内,该基金合并净利润13,381,933.31元,折旧和摊销15,836,971.02元,利息支出809,737.91元,所得税费用12,329.73元,息税折旧及摊销前利润30,040,971.97元。
该基金通过专项计划100%持有的基础设施资产由两个保障性租赁住房项目组成,均位于福建省厦门市集美区,合计拥有房源套数4,665套,建筑面积合计198,553.97平方米。其中:园博公寓由7栋钢混结构建筑物组成,共计2,614套房源,总建筑面积为112,875.18平方米;珩琦公寓位由5栋钢混结构建筑物组成,共计2,051套房源,总建筑面积为85,678.79平方米。
报告期内,基础设施资产保持平稳运营,出租率及租金收缴率保持较高水平,租户结构稳定、分散化程度高,租金稳中有升。
截至2023年6月30日,该基金持有的基础设施资产合计实现租金收入人民币36,357,417.46元,租金收缴率为100%。按建筑面积计算,期末基础设施资产总体出租率为99.64%。租户结构分散化程度高,个人租户占比91.37%,企业租户占比8.63%。
基础设施项目2023年6月30日在租租约的平均单价为32.52元/平方米/月,其中,园博公寓平均租金为33.34元/平方米/月,珩琦公寓平均租金为31.44元/平方米/月。
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